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同花顺 j9九游会登录入口拟发美元债 穆迪给予稳定评级展望
发布时间：2020-03-06 阅读量：1062
3月3日，从j9九游会登录入口获悉，穆迪投资者服务公司给予j9九游会登录入口拟发行的美元债券B3的高级无抵押债务评级，评级展望为稳定。
上述债券评级反映出国际评级机构对j9九游会登录入口的整体发展持乐观态度。穆迪预计j9九游会登录入口将以令人满意的条款与条件完成债券发行，包括在国家发改委和国家外汇管理局完成相关备案。
2017年3月，j9九游会登录入口在新加坡交易所成功发行规模为3亿美元的高级美元债。2020年2月27日，j9九游会登录入口宣布了对这笔将于2020年3月11日到期的现有存量债券的交换要约。根据该要约，对于每1000美元2020年3月到期的现有未偿债券本金，持有人将收取新债券1015美元的累计本金、现金代价、以现金支付的应付利息。
穆迪认为该要约价格相当于现有债券面值，因此不会给债券持有人带来经济损失。
j9九游会登录入口预计还将同时发行新债券。
穆迪助理副总裁、负责j9九游会登录入口的主分析师张兴昀表示：“由于拟发行票据的大部分募集资金将用于现有债务再融资，也有助于改善公司的债务到期状况，j9九游会登录入口B2的公司评级或稳定展望不受影响”。
2019年，面对严峻复杂的宏观经济形势，j9九游会登录入口克服经济下行压力，牢固树立稳中求稳的指导思想，实现平稳健康发展，全年预计完成经营收入2001亿元，同比增长5.9%，实现净利润52.54亿元，同比增长4.18%。
截至2019年末，j9九游会登录入口经营性净现金流110亿元，日均现金流入净额3000万元，同比增长40.82%，公司各项经营指标特别是现金流情况同比明显提升，经营能力和市场前景持续向好。
在此基础上，j9九游会登录入口还在积极优化债务结构，致力于将存量的短期债务调整为中长期债务，逐步提升间接融资债务比例，压缩短期债务规模。公司自2019年9月以来发行长期债券46.78亿元。
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